Deskripsi Pekerjaan

Memantau implementasi treasury sesuai pedoman. Meninjau pengelolaan modal, mengevaluasi proyeksi arus kas dan mengelola likuiditas. Memfasilitasi corporate action dengan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan dan non tunai. Menganalisis deposito berjangka struktur pinjaman dan mitra bank yang potensial. Mengidentifikasi, mengakses, memitigigasi dan mengevaluasi resiko terkait implementasi Treasury. Meninjau dan memperbaharui data mitra bank dari dalam negeri dan luar negeri, termasuk penetapan batas maksimum jumlah dana atau investasi dan rekomendasi penempatan investasi. Mengelola proses advisory terkait penempatan investasi, pendanaan, pelaporan dan proses pengenalan pelanggan (Know Your Customer). menyedikan laporan treasury, analisis aktual dan proyeksi, serta laporan tambahan lainnya. Membangun dan menjaga relasi dengan pemangku kepentingan.