Deskripsi Pekerjaan

Membuat jurnal gaji karyawan berdasarkan memo gaji karyawan yang diperoleh dari Divisi HR-Payroll per bulan dengan membuat rekapan jurnalnya ke dalam excel dan kemudian input ke dalam sistem akuntansi Melakukan perhitungan jurnal penyusutan Fixed Assets dan input ke dalam sistem akuntansi, serta maintain Fixed Assets List dan kemudian membuat laporan Fixed Assets per bulan Melakukan rekonsiliasi Interco AR AP dengan Sister Company dengan menyamakan transaksi dan saldo masing-masing akun AR AP per bulan Menginput transaksi keluar masuk pada masing-masing Bank TIRA (BNI, BRI, CIMB Niaga, DKI, DKI Syariah, Man diri, OCBC NISP dan Bank Raya) per hari dan membuat laporan Bank Reconciliation per bulan Menginput jumal operasional di sistem akuntansi per hari termasuk transaksi Bank, Petty Cash, Cash Advance, Pembelian barang&jasa, Penjualan, serta transaksi akrual. Melakukan rekonsiliasi transaksi AR, AP dan Petty Cash dengan bagian Finance serta rekonsiliasi Tax (PPn, PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2)) dengan bagian Tax, dengan menyamakan general ledger atas masing-masing akun yang tercatat di sistem akuntansi dengan yang telah direkap oleh bagian Finance maupun bagian Tax. Memastikan transaksi atas Cash Advance telah sesai dengan transaksi actual dengan bukti transaksinya dan LPJnya, serta menginput realisasinya ke sistem akuntansi.