Deskripsi Pekerjaan

1. Memantau pengelolaan cash flow untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional dan kebutuhan pendanaan yang tepat waktu . 2. Memantau, meninjau, dan mengelola pembayaran masuk dan keluar, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan pembayaran. 3. Mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas pemrosesan pembayaran, termasuk pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan/reimbursement, dan settlement antar perusahaan. 4. Menyiapkan, meninjau, dan memantau budget tahunan dan forecast, bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan budget masing – masing. 5. Menyiapkan prakiraan cash flow, jadwal pendanaan, dan laporan perbendaharaan secara berkala untuk manajemen. 6. Berhubungan dengan bank untuk transaksi harian, penarikan pinjaman, valuta asing, dan aktivitas perbendaharaan lainnya sesuai kebutuhan. 7. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Atasan langsung.