Deskripsi Pekerjaan

Menerima, memverifikasi, dan memproses dokumen pembelian dari vendor (invoice, PO, surat jalan) hingga pelunasan pembayaran sesuai prosedur Memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen pembelian sebelum dicatat ke dalam sistem Melakukan pencatatan transaksi pembelian dan pembelian aset ke dalam sistem akuntansi sesuai dokumen pendukung yang valid Melakukan komunikasi dengan vendor terkait status pembayaran, klarifikasi tagihan, dan penyesuaian transaksi Mengelola dan memantau kewajiban hutang usaha, serta menyusun laporan hutang bulanan dan memastikan pembayaran tepat waktu Menyusun laporan pembelian dan transaksi keuangan secara berkala (mingguan dan bulanan) Menjalankan transaksi pengeluaran dan pemasukan harian kas dan bank Memeriksa dan memvalidasi dokumen pendukung terkait transaksi kas dan bank Memastikan keakuratan nominal transaksi sesuai dengan voucher atau bukti pendukung Melakukan pemeriksaan atas transaksi kas dan bank untuk memastikan kelayakan dan ketepatan pencatatan Menyusun rekap kas dan mutasi bank bulanan, serta memastikan kesesuaian saldo dengan rekening koran Melakukan monitoring penutupan kasbon operasional sesuai jadwal yang ditetapkan Memastikan seluruh transaksi kas dan bank tercatat dengan benar dan menyelesaikan proses closing bulanan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya